Агентство инвестиционного планирования и маркетинга
г. Москва +7 (499) 394-28-69
г. Калининград +7 (4012) 767-848

Разработка финансовых моделей

  • Для стратегического планирования
  • Для подачи в банĸи, фонды
  • С целью привлечения финансирования/рефинансирования

Зачем нужна финмодель

С помощью финансовой модели вы сможете прогнозировать финансовые результаты бизнеса для принятия стратегических и тактических управленческих или инвестиционных решений, среди которых могут быть, например:

  • Запуск нового проекта или открытие бизнеса
  • Проведение сделок слияния и поглощения
  • Привлечение инвестиций
  • Продажа или разделение активов и бизнес-юнитов
  • Получение кредитов и займов
  • Бюджетирование и прогнозирование
  • Масштабирование бизнеса
  • Оценка стоимости бизнеса

Подготовим финансовую модель для различных получателей

Для инвесторов или фондов

Для инвесторов или фондов

Для банков

Для банков

Для государственных структур

Для государственных структур

Для внутренних целей компаний

Для внутренних целей компаний

Разрабатываем финансовые модели в соответствии с требованиями

Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого
Изображение лого

Примеры финансовых моделей

Финансовая модель содержит

  • Прогноз доходов
  • Прогноз расходов
  • Прогноз финансовых результатов
  • Инвестиционный бюджет проекта
  • Прогноз денежных потоков
  • Расчет налогов
  • Расчет точки безубыточности
  • Расчет ключевых показателей эффективности проекта: NVP, PI, IRR, DPBP
  • Анализ чувствительности модели
  • Сценарный анализ: базовый, позитивный, негативный
  • Анализ рисков
  • Расчеты с учетом различных вариантов капитальных затрат
  • Прогнозные формы финансовой отчетности: прибыль, убытки, балансы отчета движения денежных средств
  • План по персоналу
  • План привлечения и выплаты заемных средств

Наш подход к разработке финансовых моделей

Реальные цифры

Реальные цифры

В таблице финмодели не завышаем планы продаж и не занижаем расходы. Считаем все возможные статьи расходов, включая налоги.

Понятно и наглядно

Понятно и наглядно

Финмодель будет выглядеть понятно и наглядно, поэтому вы без труда разберетесь, к чему относится каждая конкретная цифра.

Индивидуально

Индивидуально

Не используем готовы шаблоны, а подходим к каждому проекту индивидуально, скрупулезно высчитывая все данные

Работа на результат

Работа на результат

При необходимости презентуем и защитим разработанную финмодель в переговорах с инвесторами или банками

Доступность

Доступность

Финмодель выполняется в Microsoft Excel и будет доступна для вас с любых устройств: с компьютера, планшета или смартфона

Поддержка

Поддержка

После завершения финмодели мы остаемся с вами на связи для внесения необходимых правок или для предоставления консультаций

Отзывы

Отзыв ООО «Дуэко Интернешнл»

ООО «Дуэко Интернешнл» выражает благодарность Агентству Инвестиционного Планирования и Маркетинга (АИПИМ) за оказанные услуги по сопровождению инвестиционных проектов компании OSQ Group в процессе получения льготного финансирования в Фонде Развития Промышленности и Фонде Поддержки Предпринимательства. Благодарим за сотрудничество и готовы рекомендовать Агентство Инвестиционного Планирования и Маркетинга в качестве надежного и компетентного партнера по вопросам организации финансирования.

Генеральный директор ООО «Дуэко Интернешнл» Токаренко Е. Б.

Отзыв ООО «Лаптауплюс»

ООО «Лаптауплюс» выражает благодарность Агентству Инвестиционного Планирования и Маркетинга (АИПИМ) за выполненную работу по сопровождению нашего проекта в процессе получения льготного финансирования в Фонде Развития Промышленности, включая разработку бизнес-плана, финансовой модели, технического задания и других документов, необходимых для рассмотрения, а также последующее сопровождение на этапе экспертиз и защиты. Профессионализм и вовлеченность сотрудников АИПИМ помогли нам успешно пройти все этапы взаимодействия с Фондом и получить одобрение проекта на финансирование.

Отзыв от ветеринарной службы «Захаров и Фарафонова»

Я, Виолетта Станиславовна Фарафонтова, как директор и создатель ветеринарной службы «Захаров и Фарафонтова» выражаю благодарность команде Агентства Инвестиционного Планирования и Маркетинга «АИПИМ» и лично его руководителю Александру Игоревичу Анищенко за разработку бизнес-плана и финансовой модели моего проекта для получения льготного финансирования в Фонде Развития Промышленности. Александр Игоревич и его команда не только написали и оформили бизнес-план, но и сопровождали мой проект при защите его в Фонде Поддержки Предпринимательства.

С благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество. Генеральный директор В.С. Фарафонтова

Отзыв ООО «АПЗ-20»

От имени ООО «АПЗ-20» (Курской Подшипниковой Компании) я хочу выразить искреннюю благодарность за вашу профессиональную помощь в разработке бизнес-плана, финансовой модели и других документов, а также за сопровождение на стадии рассмотрения документов в Фонде Развития Промышленности.
Ваше внимательное отношение, оперативность и заинтересованность в конечном результате послужили вкладом в развитие нашего проекта, получившего одобрение
займа для расширения производства новых типов подшипников с более высокими потребительскими характеристиками.

С уважением, Директор ООО «АПЗ-20» А.Ю. Ларионов

Отзыв ООО «Балтика-Советск»

Выражаем искреннюю благодарность команде Агентства Инвестиционного Планирования и Маркетинга и лично Александру Анищенко за индивидуальный подход и оперативность, профессионализм в разработке нашего проекта реновации «Здания Рейхсбанка» начала XX века в Бутик-отель «Луизенваль». Благодаря Вашему содействию стало возможным воплотить нашу идею о создании музея, который станет визитной карточкой нашего города. Мы верим в сохранение сложившихся профессиональных и дружеских отношений и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтика-Советск» г. Советск, Калининградская область, ноябрь 2021 г.

Отзыв Центра Поддержки Предпринимательства

Фонд «Центр Поддержки Предпринимательства Калининградской области» выражает благодарность компании АИПИМ за долговременное сотрудничество в части подготовки бизнес-планов, финансовых моделей, маркетинговых исследований и иных документов, а также сопровождении компаний-заявителей в процессе получения мер поддержки в виде льготных займов. Хотим отметить высокий профессионализм команды исполнителей и благодарим за совместную работу.

К.В. Лило, директор Фонда «Центр Поддержки Предпринимательства Калининградской области»

Отзыв компании «Императив»

Выражаем благодарность компании АИПИМ за сотрудничество в части подготовки бизнес-плана по производству спанбонда. Высокое качество и глубина проработки бизнес-плана, детализированное маркетинговое исследование рынка, подробная финансовая модель и прочие грамотно представленные аспекты бизнес-плана позволили нам в сжатые сроки принять решение о реализации проекта, предоставить документы на рассмотрение в банк и в оперативные сроки получить кредит для реализации данного проекта.

Генеральный директор ООО «Императив» Баздеров С.Е.

Отзыв компании «Никинвест»

ООО «Никинвест» благодарит в Вашем лице «Агентство Инвестиционного Планирования и Маркетинга» за качественную разработку бизнес-плана «Строительство и эксплуатация гостииничного комплекса, работающего под франшизой международного оператора». Благодарим вас за высокий профессионализм, взаимодействие в работе, проявленную оперативность, что положительно отразилось на реализации проекта. Разработанный бизнес-план позволил нам произвести подробный маркетинговый анализ, проанализировать конкурентную среду и приступить к практической реализации проекта.

Геннадий Демахин, генеральный директор ООО «Никинвест»

Отзыв Кластера Янтарной Промышленности

Кластер Янтарной промышленности Калининградской области выражает благодарность Агентству Инвестиционного Планирования и Маркетинга за продолжительное сотрудничество в части подготовки бизнес-планов, финансовых моделей и маркетинговых исследований по проекта развития Янтарного Кластера Калининградской области. Со своей стороны готовы отметить высокий профессиональный профессионализм Агентства, оперативность в части сроков разработки документов и реагирования на возникающие вопросы. Благодарим за работу и рассчитываем на дальнейшее продолжение сотрудничества.

Отзыв ООО «Логистика» (Интердизайн)

ООО «Логистика» выражает свою признательность АИПИМ за выполненную работу по составлению бизнес-плана. Благодарны за помощь в подготовке документов для защиты проекта на инвестиционном комитете и получения статуса резидента ОЭЗ в Калининградской области. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки на высоком профессиональном уровне. В ходе сотрудничества специалисты компании показали высокий уровень знаний и понимания в разработке проекта. Благодарим за оперативность, профессионализм и внимательное отношение к клиенту.

С уважением, директор ООО «Логистика» Н.В. Думше

Отзыв компании «Сириус»

Компания ООО «Сириус» в лице генерального директора Охотина Андрея Евгеньевича выражает благодарность АИПИМ за успешно выполненную работу по сопровождению нашего инвестиционного проекта на пути получения статуса резидента ОЭЗ. Открытость, неравнодушный подход и эффективные коммуникации, совместно с полным пониманием особенностей регистрации резидентов позволили нам не только получить статус резидента ОЭЗ в кратчайшие сроки, но и еще раз взглянуть на концепцию проекта и оценить перспективы бизнеса. Выражаем благодарность и надеемся на продолжение успешного сотрудничества.

Генеральный директор ООО «Сириус» Охотин А.Е.

Отзыв «Мануфактуры Старого Пасечника»

ООО «Мануфактура старого пасечника» выражает благодарность команде АИПИМ за оказание услуг по разработке бизнес-плана, финансовой модели и подготовке других документов, необходимых для обращения в Центр Поддержки Предпринимательства с целью получения льготного займа для реализации инвестиционного проекта. Успешное сотрудничество с АИПИМ, оперативная и качественная подготовка документов помогли нам успешно пройти конкурсные экспертизы и получить финансирование проекта …

Генеральный директор ООО «МСП», Мухаева И.В.

Отзыв ООО «Калининградский плодопитомник»

ООО «Калининградский Плодопитомник» выражает благодарность команде АИПИМ за оказание услуг по разработке бизнес-плана, финансовой модели и других документов, необходимых для обращения в Центр Поддержки Предпринимательства с целью получения льготного займа для реализации инвестиционного проекта. Итогом сотрудничества с компанией АИПИМ стало получение льготного займа. Исполнитель подготовил на высоком профессиональном уровне бизнес-план, финансовую модель и другие документы, необходимые для рассмотрения на этапах конкурсной экспертизы. Благодарим за работу и надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Генеральный директор Гурбанович В.А.

Отзыв компании «Ремжилстрой-Инвест»

Компания ООО «Ремжилстрой-Инвест» в лице генерального директора Губко Ирины Васильевны выражает благодарность компании АИПИМ за профессионально исполненную работу по подготовке обоснования инвестиций проекта комплексного развития территории. Благодарим за профессиональное отношение к делу и надеемся на продолжение сотрудничества.

Генеральный директор ООО «Ремжилстрой-Инвест» Губко И.В.

Отзыв компании «АмберТим»

Компания «АмберТим» в лице генерального директора Матвейчука Константинка Игоревича выражает благодарность АИПИМ за профессионально исполненную работу по подготовке полного комплекса необходимых материалов и сопровождению инвестиционного проекта, реализуемого нашей компанией. Итогом проведенной работы стало одобрение проекта в региональном и федеральном Фондах Развития Промышленности (ФРП) и выделение льготного займа на реализацию инвестиционного проекта. Благодарим за профессиональное отношение к делу и надеемся на продолжение сотрудничества.

Генеральный директор ООО «АмберТим» Матвейчук К.И.

Отзыв компании «КАП ФОРДЖ»

ООО «КАП ФОРДЖ» выражает благодарность компании АИПИМ за качественное оказание услуг по разработке бизнес-планов, финансовых моделей и подготовке иных документов для получения льготных займов в Фонде Развития Промышленности и Центре Поддержки Предпринимательства Калининградской области. Благодаря профессионализму сотрудников компании, оперативности разработки документов и внимательному отношению к делу нам удалось получить инвестиционные займы на льготных условиях и приступить к реализации двух инвестиционных проектов.

Благодарим за сотрудничество,
Генеральный директор ООО «КАП ФОРДЖ» С.П. Байсангуров

Отзыв компании «Эко3»

Компания «Эко3» выражает благодарность компании АИПИМ за профессионально исполненную работу по подготовке полного комплекта необходимых материалов и сопровождению инвестиционного проекта, реализуемого нашей компанией. Итогом проведенной работы стало положительное заключение экспертного и наблюдательного советов и, как следствие, одобрение на получение льготного займа для реализации инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Благодарим за внимательное отношение к делу и надеемся на продолжение сотрудничества.

Генеральный директор ООО «Эко3» Колесникова Ю.Е.

Отзыв компании «Грек Палас»

ООО «ГРЕК ПАЛАС» выражает благодарность коллективу АИПИМ за качественное оказание услуг по разработке бизнес-плана, финансовой модели и консультационную поддержку на этапе организации финансирования проекта в одном из кредитных учреждений г. Калининграда. Оперативное и комфортное взаимодействие с компанией, качественная, скрупулезная подготовка документов помогли нам успешно пройти экспертизы проекта в банке, получить его одобрение и, как результат, финансирование. Опыт работы с АИПИМ позволяет нам рекомендовать данную компанию к сотрудничеству в качестве партнера в процессе организации финансирования.

Генеральный директор, Димитриос Казанцидис

Отзыв «Фермы Тюниных»

ИП Метельский С.С. выражает благодарность команде АИПИМ за сотрудничество в части подготовки бизнес-плана, финансовой модели и других документов и сопровождение нашего проекта во время рассмотрения в Центре Поддержки Предпринимательства с целью получения займа по программе «Восток». Профессиональная подготовка документов специалистами компании помогли нам пройти рассмотрение и все комплексные экспертизы, и, как следствие, проект был рекомендован к финансированию. Взаимодействие с АИПИМ позволяет нам рекомендовать эту компанию к сотрудничеству в части разработки инвестиционных проектов и организации финансирования.

ИП Метельский С.С.

Отзыв компании «ЦРК»

Благодарим Агентство Инвестиционного Планирования и Маркетинга «АИПИМ» за качественное оказание услуг по разработке бизнес-плана и финансовой модели Центра Развития перспективных направлений культуры. Команда разработчика всегда была на связи для консультаций, оперативно реагировала на возникающие запросы и уточнения в процессе подготовки документов. Опыт работы с «АИПИМ» позволяет нам рекомендовать данную компанию к сотрудничеству в качестве разработчика бизнес-планов, финансовых моделей и других консалтинговых услуг. Благодарим и надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Генеральный директор ООО «ЦРК» Попович Ж.В.

Часто задаваемые вопросы

Сроки выполнения в значительной мере зависят от того, кто является конечным получателем модели и требований к ней, что определяет необходимую степень детализации. Важными факторами, влияющими на сроки подготовки модели, являются также: объем имеющихся исходных данных, необходимость их дополнительной проработки, запрос коммерческих предложений, расчет нескольких сценариев финансовой модели (оценка и проработка рисков), разработка проекта в различных представлениях (с проектом, без проекта и т.д.), формат подачи итогового отчета и  . Общее время на разработку может составить от 3 до 15 дней.

Стандартная финансовая модель включает в себя несколько разделов: блок расчета доходной части, где аккумулируется информация об объемах, ценах и выручке от реализации; блок расходной части, в котором отражаются все виды операционных расходов; блок инвестиций в проект; блок источников финансирования, где формируется структура собственных, заемных средств и других источников. В данных блоках определяется исходная информация по проекту. 

Отдельный раздел посвящен оценке экономической, инвестиционной эффективности проекта и анализу рисков. Здесь формируются прогнозные финансовые формы: отчет о финансовых результатах, о движении денежных средств, баланс, рассчитываются показатели чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы рентабельности (IRR), сроки окупаемости и многие другие параметры. Также в этом разделе проводится анализ рисков (анализ чувствительности проекта к изменению различных факторов).

После того как финмодель готова мы отправляем ее клиенту в электронном виде (в формате excel и pdf). По мере возникновения вопросов подробно отвечаем на них, моделируем различные сценарии развития проекта, определяемся с окончательным базовым вариантом. Процесс может происходить как очно, так и в формате видео конференц связи. По итогам работы все исходные и отчетные файлы с расчетами передаются заказчику. У нас можно не только заказать финансовую модель, но, при необходимости, мы также готовы помочь с защитой перед инвестором.

Мы оказываем услуги по подготовке финансовых моделей для самых разных направлений бизнеса. Имеем опыт разработки более 300 финмоделей на заказ для инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 10 млн до 10 млрд рублей в большом количестве обрабатывающих производств, сферы туризма, оказания услуг, IT и многих других направлений.

Чтобы упростить процесс сбора исходных данных и ускорить процесс создания модели, мы разработали брифы, которые предлагаем заполнить клиенту самостоятельно, либо заполняем их совместно в процессе интервью. Для составления финмодели нам требуется получить понимание по инвестициям, персоналу, объемам реализации, ценам, условиям финансирования. Если заказчик не располагает какой-то частью стартовой информации, то мы можем оказать помощь в ее получении: определить стоимость оборудования, сумму инвестиций, сделать запросы поставщикам, использовать данные аналогичных проектов, аналитики по рынку и прочих источников. 

Мы имеем опыт создания моделей для всех основных российских кредитных учреждений, которые занимаются проектным финансированием, в том числе, для Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка и других.

Да, мы имеем успешный опыт не только в написании моделей, но и в сопровождении компаний на пути привлечения финансирования в ФРП. Действительно, Фонд требует достаточно серьезной проработки моделей и осуществляет на ее основе финансово-экономическую экспертизу проекта. Наша команда неоднократно разрабатывала финансовые модели и бизнес-планы для Фонда развития промышленности и для других фондов, предоставляющих льготное финансирование.

Получите бесплатную консультацию

Расскажите нам о задаче, которую вам нужно решить.